6月25日，凱賽生物連發(fā)公告，宣布多條重要消息！
首先，凱賽生物擬以43.34元/股的價(jià)格向上海曜勤生物科技合伙企業(yè)(有限合伙)(擬設(shè)立，簡(jiǎn)稱(chēng)“上海曜勤”)，發(fā)行股票募資不超66億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。
上海曜勤系公司實(shí)控人XIUCAILIU(劉修才)家庭控制的企業(yè)。本次發(fā)行前，凱賽生物產(chǎn)業(yè)有限公司（CIB）持有凱賽生物28.32%股份，為控股股東；此次發(fā)行后，CIB直接持股比例下降為6.60%，凱賽生物控股股東變?yōu)樯虾ｊ浊?，?shí)控人仍為劉修才家庭。 上海曜勤（擬設(shè)立）尚在籌建中，按照相關(guān)協(xié)議安排，預(yù)計(jì)最終出資結(jié)構(gòu)如下，其中招商局集團(tuán)擬為上海曜勤（擬設(shè)立）的有限合伙人，擬以現(xiàn)金方式出資，持有其48.9995%的份額。本次發(fā)行后，招商局集團(tuán)將間接持有凱賽生物的股份預(yù)計(jì)超過(guò)5%，將成為公司的關(guān)聯(lián)方。 其次，凱賽生物與招商局集團(tuán)簽署《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，內(nèi)容包括： （1）招商局從凱賽生物采購(gòu)生物基聚酰胺樹(shù)脂，或生物基聚酰胺纖維復(fù)合材料（包括短纖維復(fù)合樹(shù)脂、連續(xù)纖維預(yù)浸帶、連續(xù)纖維預(yù)浸紗），或其片材、異型材、管材等成型材料。 （2）招商局采購(gòu)并使用凱賽生物的產(chǎn)品中生物基聚酰胺樹(shù)脂的量于2023、2024和2025年分別為不低于1萬(wàn)噸、8萬(wàn)噸和20萬(wàn)噸，并從2024年底開(kāi)始，雙方提前一年確定后續(xù)采購(gòu)產(chǎn)品形式和采購(gòu)量。 （3）雙方按照市場(chǎng)同等條件下最優(yōu)惠價(jià)格的原則，另行制定價(jià)格協(xié)議。 （4）雙方共同設(shè)立攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)生物基聚酰胺纖維復(fù)合、拉擠工藝以及在集裝箱、建筑、光伏、物流等領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)。 凱賽生物主要從事合成生物材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，其系列生物法長(zhǎng)鏈二元酸產(chǎn)品在全球長(zhǎng)鏈二元酸市場(chǎng)已占據(jù)主導(dǎo)地位，客戶包括杜邦、艾曼斯、贏創(chuàng)、諾和諾德等。 此外還有系列生物基戊二胺、生物基聚酰胺的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，并開(kāi)發(fā)了系列生物基聚酰胺連續(xù)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在輕量化運(yùn)輸、綠色建筑、新能源等領(lǐng)域的應(yīng)用。 2022年和2023年1-3月，凱賽生物分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.41億元和5.05億元，同比分別增長(zhǎng)3.28%和-23.56%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.53億元和5744.14萬(wàn)元，同比分別下降了6.97%和67.09%。 截至2023年3月底，凱賽生物的負(fù)債總額為30.85億元，資產(chǎn)負(fù)債率為16.95%，賬上的貨幣資金為60.89億元。 招商局集團(tuán)是中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)，總部位于香港，主要業(yè)務(wù)集中于交通物流、綜合金融、城市與園區(qū)綜合開(kāi)發(fā)，以及大健康、檢測(cè)等新興產(chǎn)業(yè)。 2022年，招商局全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9590.1億元、同比增長(zhǎng)3.2%，利潤(rùn)總額2192.8億元、同比增長(zhǎng)3.3%，凈利潤(rùn)1796.1億元、同比增長(zhǎng)5.9%，總資產(chǎn)約12.4萬(wàn)億元、同比增長(zhǎng)8.1%。
